USD/CAD sinkt auf 1,3710; Schlüsselindikatoren und Fed-Kommentare

Schnelle Übersicht:

• Der USD/CAD-Wechselkurs liegt bei 1,3710, leicht gesunken gegenüber 1,3719, mit Schwankungen über Nacht.
• Reduzierte Erwartungen für eine Fed-Zinsgrenze Die Erholung des US-Dollars in diesem Jahr wurde reduziert.
• Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Baugenehmigungen, Baubeginne und der Philly Fed Manufacturing Index beeinflussen USD/CAD.

Der USD/CAD-Wechselkurs liegt derzeit bei 1,3710 und ist damit gegenüber dem vorherigen Schlusskurs von 1,3719 leicht gesunken. Die Overnight-Handelsspanne für das Währungspaar schwankte zwischen 1,3707 und 1,3727. In der frühen asiatischen Handelssitzung am Donnerstag zeigte der USD/CAD Anzeichen einer Aufwertung. Damit erholte er sich leicht von einer viertägigen Pechsträhne. Diese Erholung verlangsamte sich aufgrund der nachlassenden Erwartungen an eine bevorstehende Zinssenkung

Mehrere wirtschaftliche Ereignisse haben den USD/CAD-Wechselkurs geprägt. Insbesondere schwächere Daten zu den Einzelhandelsumsätzen aus den USA für Mai haben die Erwartungen an eine mögliche Zinssenkung durch die Fed erhöht. Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, kommentierte, dass die Zinssätze allmählich sinken würden, wenn die Inflation nachlässt. Die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, wies jedoch darauf hin, dass es noch zu früh sei, um festzustellen, ob sich die Inflation dem Ziel der Fed nähert.

Rückgang der US-Arbeitslosenanträge von 242.000 auf 235.000 erwartet

Mehrere bevorstehende Wirtschaftsindikatoren werden den USD/CAD-Wechselkurs beeinflussen. Dazu gehören die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Baugenehmigungen, Wohnungsbaubeginne und der Philly Fed Manufacturing Index. Darüber hinaus werden eine Rede von Barkin von der Fed und die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die voraussichtlich von 242.000 in der Vorwoche auf 235.000 sinken werden, von den Marktteilnehmern genau beobachtet.

Die Bank of Canada hat kürzlich ihre Besorgnis über die Abwärtsrisiken und die wachsende Divergenz zwischen der kanadischen und der US-Wirtschaft geäußert. Am 5. Juni senkte die Bank of Canada ihren Leitzins von 5 % auf 4,75 %. Es war die erste Zinssenkung seit vier Jahren. Marktanalysten prognostizieren mindestens zwei weitere Zinssenkungen bis Ende 2023, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um einen Viertelpunkt in der kommenden Juli-Sitzung bei fast 60 % liegt. Der EZB-Rat hat jedoch festgestellt, dass die Geldpolitik nicht so restriktiv bleiben muss. Dies spiegelt das gestiegene Vertrauen in die Inflation wider, die sich dem Ziel von 2 % annähert.

Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fällt auf 4,219% inmitten von Einzelhandelsumsätzen

Die US-Märkte waren am Juneteenth Day geschlossen, was sich auf das Handelsvolumen verschiedener Vermögenswerte auswirkte. Der Rohölpreis der Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag bei 80,60 $, während Gold bei 2328,07 $ lag. Am Anleihemarkt sank die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe von 4,292 % auf 4,219 %. Unmittelbar nach der Angabe schwächerer US-Einzelhandelsumsätze und expansiver Kommentare von Fed-Beamten. Gouverneurin Adriana Kugler deutete eine mögliche Zinssenkung noch in diesem Jahr an, und das CME Fedwatch-Tool zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 66 % für eine Zinssenkung im September an.

Analyse anderer wichtiger Währungspaare

• EUR/USD: Die EUR/USD-Handelsspanne lag zwischen 1,0724 und 1,0747. Das Währungspaar erlebte aufgrund des US-Feiertags und der bevorstehenden französischen Wahlen nur begrenzte Bewegungen.
• GBP/USD: Das GBP/USD wurde im Bereich von 1,2697 bis 1,2738 gehandelt. Der britische Verbraucherpreisindex (VPI) für Mai erreichte das Ziel der Bank of England von 2,0 % im Jahresvergleich, wobei die Inflationskomponente für Dienstleistungen deutlich auf 5,7 % anstieg und damit die Prognose der BoE vom Mai übertraf. Ökonomen von ING sagen voraus, dass die Bank of England bei ihrer bevorstehenden Entscheidung die aktuellen Zinssätze beibehalten wird.
• USD/JPY: Das USD/JPY-Paar wurde zwischen 157,60 und 157,93 gehandelt. Die anhaltende Nachfrage aus den FOMC-Dot-Plot-Projektionen beeinflusste die Bewegungen des Paares und deutete auf eine Zinssenkung im Jahr 2024 hin, die durch schwache Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen und einen Rückgang der Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ausgeglichen wurde. Japans Handelsdaten zeigten gemischte Ergebnisse, wobei die Exporte im Jahresvergleich um 13,5 % und die Importe im Jahresvergleich um 9,5 % stiegen.
• AUD/USD: Die AUD/USD-Spanne lag zwischen 0,6654 und 0,6676. Das Paar wurde durch schwache Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen und leicht restriktive Kommentare von der Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) unterstützt.