Ações da BLDP: principais métricas e dados de negociação

Para investir em ações da Ballard Power Systems ( NASDAQ: BLDP ), é essencial realizar análises completas de desempenho e do preço das ações. Este artigo fornece informações importantes sobre as atividades da empresa, os principais concorrentes no mercado e as parcerias recentes, todas essenciais para tomar decisões informadas.

Vamos lá!

O preço das ações da BLDP fechou hoje em US$ 1,75, subindo 1,74% em relação ao fechamento anterior de US$ 1,72. 

A ação abriu a $1,67, com um intervalo diário entre $1,68 e $1,77. Nas últimas 52 semanas, flutuou de uma mínima de $1,61 para uma máxima de $4,34. 

Com uma capitalização de mercado de US$ 523,96 milhões e um beta de 1,73, a Ballard Power mostra maior volatilidade em comparação ao mercado. No entanto, continua não lucrativa, com um lucro líquido de -US$ 156,14 milhões e um EPS negativo de -0,52. 

Sua receita é de $ 104,27 milhões, com um crescimento de receita trimestral de 4,5% ano a ano. As reservas de caixa da empresa de $ 680,14 milhões fornecem um forte buffer, e sua dívida total é de $ 28,03 milhões. 

Apesar dos desafios atuais, a sólida posição de caixa e o potencial de crescimento da Ballard podem fazer com que valha a pena ficar de olho no setor de energia renovável.

Para se manter atualizado com os resultados anuais e trimestrais da Ballard Power Systems, a maneira mais fácil é acessar o site oficial da empresa. Lá, você encontrará todos os comunicados de imprensa importantes do grupo, publicações de resultados anuais e trimestrais e outros dados do mercado de ações, como o histórico de dividendos desta empresa.

Se você quiser fazer uma boa análise do preço antes de vender ou comprar ações da empresa, não deve negligenciar a análise técnica deste título. 

Para fazer isso em boas condições, recomendamos que você multiplique os indicadores, incluindo médias móveis, MACD, estocástico, bandas de Bollinger, RSI ou mesmo níveis de suporte e resistência técnica.

Sobre a empresa

O grupo Ballard Power Systems Inc. é uma empresa canadense especializada em tecnologia. O grupo projeta especificamente produtos de membrana de troca de prótons ou células de combustível PEM.

Fundada em 1979, começou a desenvolver tecnologia de célula de combustível em 1989. A empresa abriu o capital na Bolsa de Valores de Toronto, ou TSE, em 1993. Em 1995, suas ações também foram listadas na Nasdaq. Desde então, foram listadas em ambos os mercados financeiros simultaneamente.

Sua principal atividade atual é projetar, desenvolver, fabricar, vender e prestar serviços pós-venda de produtos de células de combustível PEM para diferentes aplicações.

O grupo se concentra principalmente em mercados de produtos de energia, incluindo energia pesada, energia portátil, manuseio de materiais e energia de reserva. Além disso, fornece soluções de tecnologia, como serviços técnicos, licenciamento e a venda de seu portfólio de propriedade intelectual e conhecimento essencial para várias aplicações de células de combustível. O grupo emprega atualmente 785 pessoas.

Análise de desempenho financeiro

A Ballard está fazendo um progresso sólido em direção às suas principais metas, ao mesmo tempo em que se beneficia de uma regulamentação favorável, potencialmente impulsionando suas ações. Ainda assim, os investidores preferem ficar de fora, dado o ritmo atual de adoção de tecnologias de combustível de hidrogênio.

No Dia do Investidor de 2020, a administração da Ballard delineou cinco prioridades principais:

1. Desenvolver parcerias
2. Desenvolver novos módulos de células de combustível
3. Reduzir custos de fabricação
4. Investir no aumento da capacidade de produção
5. Melhorar o desempenho financeiro

Durante o último dia do investidor, em junho de 2024, a empresa demonstrou que havia feito progressos significativos em quatro de seus cinco objetivos. 

Embora a empresa não tenha conseguido melhorar seu desempenho financeiro, sua administração declarou que pretende atingir o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) no ponto de equilíbrio na segunda metade da década, à medida que suas receitas continuam a crescer e seus custos diminuem.

Trinta países atualmente têm uma estratégia para adotar veículos movidos a hidrogênio, enquanto outros 23 estão em processo de adoção. Com a luta contra as mudanças climáticas se tornando uma prioridade em muitos países, prevemos que a regulamentação continuará a favorecer o hidrogênio, o que beneficiará Ballard. 

Atualmente, a empresa obtém a maior parte de sua receita do setor de ônibus, mas é fácil entender por que ela quer diversificar seus mercados e focar no transporte rodoviário. 

Os caminhões devem eclipsar os ônibus até o final da década. Os sistemas de energia estacionários também têm o potencial de gerar receitas significativas nos próximos anos.

Principais concorrentes da Ballard

Embora um bom conhecimento da Ballard Power Systems seja importante, o mesmo é verdade em relação ao conhecimento de seus principais concorrentes no mercado. De fato, o grupo deve enfrentar vários grandes players no campo de células de combustível, cujos detalhes são os seguintes:

• Célula de combustível Doosan

Esta empresa está sediada na Coreia e é especializada principalmente na fabricação e venda de células de combustível para geração de energia. O grupo produz tubos de células de combustível usados ​​em instalações de geração de energia e também fornece serviços de manutenção e reparo de longo prazo. A empresa também está envolvida em design de sistema de célula de combustível, desenvolvimento de controlador, desenvolvimento de sistema de pré-tratamento de combustível, desenvolvimento de dispositivo de célula e periférico.

• Na ASA

Esta empresa norueguesa foi criada em 1998 e fornece soluções para produzir, armazenar e distribuir hidrogênio de fontes de energia renováveis. O grupo faz parte do índice de ações OBX na Bolsa de Valores de Oslo.

• Hidrogenia

Esta empresa desenvolve e fabrica geração de hidrogênio e produtos de célula de combustível com base em eletrólise de água e tecnologia de membrana de troca de prótons. A empresa opera na Bélgica, Canadá e Alemanha e tem escritórios satélites nos Estados Unidos, Indonésia, Malásia e Rússia.

Parceiros de sistemas de energia Ballard

É claro que o grupo Ballard Power Systems também pode contar com alguns aliados, já que regularmente estabelece parcerias estratégicas com outras empresas, como nos dois exemplos a seguir:

• Quantron

Em 2021, o grupo estabeleceu notavelmente uma parceria com a Quantron AG no desenvolvimento de caminhões elétricos com célula de combustível de hidrogênio. As duas empresas planejam, portanto, trazer várias plataformas de veículos elétricos a hidrogênio para o mercado alemão até o segundo semestre de 2022.

As plataformas atualmente em desenvolvimento incluem um caminhão de entrega de 7,5 toneladas, um caminhão pesado de 44 toneladas e um caminhão de coleta de lixo municipal. A Ballard está atualmente em sua oitava geração de experiência em módulo de energia de célula de combustível para serviço pesado, com base em 85 milhões de km de serviços rodoviários de mais de 3.500 ônibus e caminhões movidos pela tecnologia PEM de ponta de hoje.

• Associados WL Gore

No início deste ano, a empresa fechou acordo com a WL Gore Associates para avançar na tecnologia de células de combustível.

A parceria é um acordo de fornecimento de células de combustível de vários anos entre as duas empresas. Uma cerimônia de assinatura foi realizada no 6º Congresso Internacional de Veículos com Células de Combustível, celebrando suas colaborações passadas e o compromisso renovado com o avanço das tecnologias de células de combustível.

Considerações finais: compra ou venda de ações da BLDP

O consenso de classificação dos analistas para a Ballard Power Systems é Venda Moderada, o que significa que os analistas têm uma perspectiva cautelosa sobre o desempenho futuro das ações.

A empresa mostra potencial no setor de energia renovável, especialmente com seu foco em tecnologia de hidrogênio. Entretanto, enfrenta desafios, mas suas fortes reservas de caixa e crescentes oportunidades de mercado em sistemas de energia estacionária e de transporte rodoviário oferecem promessas. Fique de olho no desempenho financeiro e no progresso em direção às principais metas antes de tomar uma decisão de investimento.