Ações da NextNav: preços, previsão e insights financeiros

A NextNav Inc (NASDAQ: ações NAV) e suas subsidiárias afiliadas oferecem soluções avançadas de posicionamento, navegação e cronometragem (PNT) que contam com uma sólida base de ativos. Isso inclui 8 MHz de espectro sem fio quase nacional na banda de 900 MHz, tecnologia proprietária e sistemas de rede estabelecidos. 

O sistema Pinnacle da empresa fornece informações de altitude “no nível do solo” para qualquer dispositivo equipado com um sensor de pressão barométrica, como a maioria dos smartphones Android e iOS padrão. 

O sistema TerraPoiNT é uma rede criptografada baseada em terra, projetada para superar as limitações do sistema de posicionamento global (GPS) dependente do espaço. Ele opera usando uma rede de transmissores especializados de área ampla que transmitem um sinal PNT criptografado sobre o espectro licenciado da empresa.

Desde sua criação, a NextNav tem enfrentado perdas financeiras contínuas e relatado fluxo de caixa negativo de suas operações, dependendo principalmente de financiamento de dívida e capital para atender às suas necessidades financeiras. 

Em 2023 e 2022, a empresa teve prejuízos líquidos de US$ 71,7 milhões e US$ 40,1 milhões, respectivamente. 

Além disso, o caixa líquido utilizado nas atividades operacionais foi de US$ 35,4 milhões em 2023 e US$ 37,1 milhões em 2022. Em 31 de dezembro de 2023, a Empresa possuía US$ 85,8 milhões em dinheiro, equivalentes de caixa e títulos negociáveis. 

A principal alocação desses fundos é para dar suporte às operações enquanto a NextNav continua sua expansão.

A empresa prevê mais perdas e aumento nos custos operacionais em um futuro próximo, principalmente devido ao seu investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento e à expansão da rede TerraPoiNT.

Valor das ações

O preço das ações da NextNav Inc caiu 7,63% na terça-feira. Em 3 de setembro de 2024, caiu 7,63%, fechando em US$ 7,09. Durante o dia, oscilou entre US$ 7,06 e US$ 7,65. Embora tenha subido em 6 dos últimos 10 dias, continua em queda de 0,35%. 

O volume de negociação das ações da NextNav diminuiu em 296.000 ações, totalizando 815.000 ações no valor de US$ 5,78 milhões. Suas ações devem cair 7,13% nos próximos três meses, provavelmente se fixando entre US$ 6,00 e US$ 8,32.

A ação mostra potencial suporte de compra em US$ 7,06, com risco médio e volatilidade recente de 8,36%, indicando possível movimento de alta quando testado. Deve abrir a $ 7,27 na quarta-feira, com uma faixa de negociação de $ 6,58 a $ 7,59. 

Além disso, está mais perto do suporte em $ 7,06 do que da resistência em $ 7,47, apresentando uma oportunidade atraente de risco/recompensa para lucros potenciais.

A meta de preço média de um ano para a NextNav Inc. é de US$ 9,18. As previsões variam de uma mínima de US$ 6,06 a uma máxima de US$ 12,60.

Sinais e previsão

As ações da NextNav Inc mostram sinais mistos com indicadores de venda de Médias Móveis e níveis de resistência em US$ 7,19 e US$ 7,69. Um sinal de compra recente surgiu após um fundo de pivô em 22 de agosto de 2024, com um aumento de 8,42%, enquanto o declínio do volume reduz o risco. Além disso, um sinal de compra é indicado pelo MACD.

Destaques financeiros

• Receita (ttm): $ 4,38 milhões
• Total de caixa (mrq): $ 86,33 milhões
• Lucro líquido disponível para ordinário (ttm): -$95,62M
• Fluxo de caixa livre alavancado (ttm): -$23,05 milhões
• EPS diluído (ttm): -1,3690
• Margem de lucro: 0,00%
• Retorno sobre ativos (ttm): -24,73%
• Retorno sobre o patrimônio líquido (ttm): -120,33%

Total da dívida/patrimônio líquido (mrq): 109,34%

NN/USD 5-Day Chart

NextNav: destaques operacionais recentes

A FCC está buscando comentários públicos sobre a solução de espectro da NextNav na banda inferior de 900 MHz, com um período de comentários de 30 dias a partir de 6 de agosto de 2024. 

A empresa também recebeu um prêmio do Departamento de Transporte dos EUA para testar sua tecnologia 3D PNT, aprimorando os serviços de GPS. Além disso, Nicola Palmer se juntou ao Conselho de Administração em 24 de junho de 2024. 

Financeiramente, a NextNav reportou um aumento na receita, atingindo US$ 1,1 milhão nos três meses encerrados em 30 de junho de 2024, acima dos US$ 800.000 do ano anterior, impulsionado principalmente por receitas recorrentes de serviços de tecnologia e contratos governamentais.

No segundo trimestre de 2024, a empresa reportou um prejuízo operacional de US$ 15,3 milhões, ligeiramente acima dos US$ 15,0 milhões do ano anterior, atribuído aos maiores custos com folha de pagamento e serviços profissionais, embora parcialmente compensado pela redução da remuneração baseada em ações.

No primeiro semestre de 2024, o prejuízo operacional aumentou de US$ 29,0 milhões para US$ 31,5 milhões. O prejuízo líquido do segundo trimestre de 2024 foi de US$ 24,4 milhões, significativamente maior do que US$ 15,8 milhões no ano anterior, principalmente devido a perdas no valor justo do warrant. Em 30 de junho de 2024, a empresa tinha US$ 86,3 milhões em dinheiro e US$ 51,4 milhões em dívida líquida.

Considerações finais

Apesar da volatilidade recente e dos desafios financeiros, a NextNav continua sendo uma ação a ser observada, especialmente para investidores que buscam crescimento de longo prazo em tecnologias avançadas de posicionamento e navegação. Os sinais mistos sugerem cautela, mas os investimentos da empresa em pesquisa e expansão podem oferecer potencial futuro para aqueles com maior tolerância a riscos.