Previsão do preço das ações da Magnite (MGNI): comprar ou vender?

A Magnite Inc. (MGNI) vem causando impacto no mercado de ações, e os investidores estão ansiosos para saber o que vem por aí. Ela estabeleceu recentemente uma lista impressionante de clientes, e suas vitórias não aconteceram da noite para o dia. 

Essa companhia independente omnichannel sell-side foi criada em 2020 por meio da fusão da Rubicon Project e da Telaria, uma importante empresa americana de tecnologia de publicidade na internet, especializada em TV conectada (CTV) e publicidade programática.

A capacidade da Magnite de se tornar CTV e SSP (supply-side platform) exclusiva da Netflix é a maior vitória. Esta parceria comercial tem o potencial de triplicar o pool de ganhos de CTV da Magnite nos próximos anos. 

Este artigo analisa o desempenho das ações da MGNI e oferece uma previsão completa com base nos padrões atuais do mercado e relatórios de lucros. Ajudaremos você a determinar se deve comprar ou vender a MGNI. Fique de olho para mais informações sobre os lucros da empresa e uma análise detalhada de sua projeção de ações.

Ações da Magnite MGNI hoje – Principais dados de negociação

No último dia de negociação (sexta-feira, 13 de setembro de 2024), as ações da MNG ganharam 4,06%, subindo de US$ 13,52 para US$ 14,08.

A ação mostra volatilidade significativa, com uma máxima de 52 semanas de US$ 15,91 e uma mínima de US$ 6,27.

Em relação à capitalização de mercado, ela está em US$ 1,85 bilhão. No entanto, a ação não tem relação P/L devido ao EPS negativo de US$ -1,67. O P/L do ano seguinte é 44,52, sinalizando lucratividade.

O volume de negociação de MGNI de hoje foi de 2.739.076. Especialistas definiram um preço-alvo de um ano de US$ 17,76, sugerindo potencial de alta.

A Magnite tem enfrentado dificuldades financeiras, apesar de sua expansão e aquisições; ela tem um lucro por ação (LPA) negativo de -US$ 1,67.

Aquisições e expansão

Além das fusões, a Magnite se expandiu por meio de compras oportunas. O negócio concluiu uma grande aquisição em fevereiro de 2021, quando pagou US$ 1,17 bilhão em dinheiro e capital para adquirir a SpotX da rede de entretenimento europeia RTL Group. Com essa aquisição, a liderança da Magnite no mercado de publicidade programática foi ainda mais consolidada e suas habilidades em publicidade em vídeo e CTV foram ainda mais aprimoradas.

Antes de adquirir a SpotX e se fundir com a Telaria, a Rubicon Project fez uma série de compras significativas que ajudaram em sua expansão.

A empresa de tecnologia de criação de perfil de público OthersOnline, sediada em Seattle, foi comprada pela Rubicon Project em setembro de 2009. A capacidade da empresa de atingir determinados públicos, o que é essencial para o sucesso da publicidade digital, foi aprimorada com essa aquisição.

A empresa de detecção de malware Site Scout, sediada em Seattle, foi comprada pela Rubicon Project em maio de 2010. Ao adquirir a Site Scout, a Rubicon Project conseguiu fortalecer seus protocolos de segurança e garantir a segurança de editores e anunciantes em sua rede.

Em outubro do mesmo ano, 2010, a Fox Audience Network foi comprada pela Rubicon Project da News Corp. em troca de uma participação minoritária no negócio.

O valor de US$ 18 milhões em financiamento adicional liderado pela divisão de capital de risco Peacock Equity da NBC Universal acompanhou esta aquisição. 

Ao adquirir a Fox Audience Network, a Rubicon Project conseguiu atingir um público maior e usar os amplos ativos de mídia da News Corp.

Além disso, uma empresa de tecnologia móvel chamada Mobsmith foi comprada pela Rubicon Project em maio de 2012. A aquisição provou ser crucial quando a publicidade móvel ganhou força, permitindo que a Rubicon Project fornecesse soluções neste mercado em rápida expansão.

O que vem a seguir para a Magnite – Compra ou venda de ações?

A Magnite prevê EPS GAAP positivo e EBITDA ajustado na faixa de 15%, mas, dado o crescimento do setor e a aquisição da Netflix, as expectativas dos investidores são altas e as ações precisarão de paciência.

Resultados do terceiro trimestre de 2023 para Magnite

• Receita: $150,1 8%
• O percentual de lucro bruto foi de 65,2%.
• Contribuição Ex-TAC(1): $133,1, ou 7%
• Prejuízo líquido ($17,5) (102)%
• O EBITDA ajustado(1)~$40,3,~$12.)%

Mesmo que a ação esteja em tendência de queda, há uma série de indicações positivas de curto prazo, portanto, concluímos que o nível atual pode representar uma oportunidade de compra, pois há uma boa probabilidade de que a ação tenha um bom desempenho no futuro próximo.

Você deve investir em ações da MGNI?

Com sua presença crescente no mercado de CTV e alianças como a Netflix, a Magnite tem um potencial muito intrigante.

Embora tenha havido flutuação no preço, os analistas ainda estão otimistas sobre o desenvolvimento e os lucros futuros.

Se você tem um nível razoável de tolerância a riscos e tem fé na indústria de publicidade digital, a MGNI pode ser um investimento sábio de longo prazo. Para avaliar o desenvolvimento da empresa, basta ficar atento aos lançamentos financeiros iminentes.

Considerações finais

A Magnite Inc., originalmente conhecida como Rubicon Project, tornou-se uma empresa de destaque no mercado mundial de publicidade digital.

A companhia conseguiu manter sua posição como líder em TV vinculada e publicidade programática devido à sua capacidade de se ajustar ao ecossistema de tecnologia de anúncios em rápida mudança.

Além disso, está bem posicionada para crescimento futuro com suas colaborações e expansões contínuas, que incluem um grande contrato com a Netflix.

Apesar das dificuldades com lucros em declínio, a sólida posição de mercado e as projeções otimistas dos analistas indicam que ela continuará sendo uma grande empresa no setor de publicidade digital.