La evolución del mercado Forex moderno: de Bretton Woods al trading basado en inteligencia artificial

El mercado de divisas, tal como lo conocemos hoy, tiene su origen en el colapso del Sistema de Bretton Woods a principios de la década de 1970. Si bien este sistema posterior a la Segunda Guerra Mundial había promovido la estabilidad y fomentado la recuperación económica, su desaparición final allanó el camino para un mercado monetario global más dinámico y flexible.

Un momento decisivo de esta transición se produjo en agosto de 1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar en oro, una decisión que se conoció como el «Shock de Nixon«. Esta decisión desmanteló de hecho el sistema de tipo de cambio fijo que había sustentado Bretton Woods. Las presiones económicas, incluidas la disminución de las reservas de oro de Estados Unidos y los persistentes déficits de la balanza de pagos, habían hecho que el sistema fuera insostenible. La rigidez de los tipos de cambio fijos complicó aún más la capacidad de los países para responder a las cambiantes condiciones económicas. ¿Podría esta audaz decisión haber preparado el terreno para el crecimiento explosivo del mercado cambiario actual, que asciende a 7,5 billones de dólares?

El fin de Bretton Woods marcó un hito en el comercio de divisas, ya que anunció un cambio hacia tipos de cambio flotantes, en los que los valores de las monedas están determinados por las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda, en lugar de estar vinculados a un patrón fijo. Esta transformación dio inicio a una nueva era en el comercio de divisas, definida por una mayor flexibilidad y una interdependencia monetaria global.

El auge de los tipos de cambio flotantes

La adopción de tipos de cambio flotantes ha sido una característica definitoria del mercado de divisas moderno. En virtud de este sistema, los valores de las divisas fluctúan libremente, respondiendo a una serie de factores económicos, como las tasas de interés, la inflación y los acontecimientos políticos. Esta flexibilidad ha fomentado un entorno comercial más dinámico, que permite a los participantes aprovechar los movimientos de precios y aumentar la liquidez general del mercado.

Los tipos de cambio flotantes también han proporcionado a los bancos centrales herramientas de política monetaria más eficaces. Al ajustar los tipos de interés, estas instituciones pueden influir en el valor de su moneda en respuesta a las condiciones económicas. Sin embargo, la misma flexibilidad que crea oportunidades para los operadores también presenta desafíos, ya que los períodos de incertidumbre económica o tensión geopolítica pueden conducir a una mayor volatilidad en los precios de las divisas.

Innovación tecnológica: transformando el trading de divisas

La tecnología ha revolucionado el mercado de divisas, haciéndolo más accesible, eficiente y transparente. El auge de las plataformas de comercio electrónico, Internet de alta velocidad y algoritmos sofisticados ha cambiado drásticamente la forma en que se negocian las divisas.

Las plataformas de operaciones en línea han democratizado las operaciones de divisas, permitiendo a los operadores individuales, que antes estaban excluidos de este espacio, participar en un mercado históricamente dominado por grandes instituciones financieras. Estas plataformas ofrecen datos en tiempo real, herramientas analíticas avanzadas y la capacidad de ejecutar operaciones con unos pocos clics.

El trading de alta frecuencia (HFT, por sus siglas en inglés) también se ha convertido en una fuerza importante en el mercado de divisas. Mediante algoritmos avanzados, las empresas de HFT ejecutan grandes volúmenes de operaciones en fracciones de segundo. Si bien esto ha impulsado la liquidez del mercado, también ha suscitado inquietudes sobre la equidad y la estabilidad, ya que el trading rápido puede exacerbar las fluctuaciones del mercado.

Las aplicaciones de trading móvil han mejorado aún más la accesibilidad al mercado, permitiendo a los operadores gestionar sus posiciones desde prácticamente cualquier lugar. Este cambio ha aumentado la participación en el mercado y ha consolidado la naturaleza de las operaciones de cambio las 24 horas del día, convirtiéndolas en una actividad verdaderamente global y permanente.

El papel de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático están ahora a la vanguardia del trading de divisas moderno. Estas tecnologías analizan grandes cantidades de datos para identificar patrones y pronosticar movimientos de precios, lo que impulsa el desarrollo de estrategias comerciales sofisticadas. La capacidad de la IA para procesar datos a gran escala no solo ha mejorado la precisión de las predicciones, sino también la gestión de riesgos, lo que la convierte en una herramienta invaluable para los operadores que buscan mantenerse a la vanguardia en un entorno altamente competitivo.

Principales pares de divisas: los motores del trading de divisas a nivel mundial

El mercado de divisas actual está dominado por un grupo selecto de pares de divisas importantes, que representan la mayor parte del volumen de transacciones globales. Estos pares suelen incluir al dólar estadounidense junto con otras divisas importantes como el euro, la libra esterlina, el franco suizo y el yen japonés. El par EUR/USD por sí solo representa alrededor del 20% de todas las transacciones de divisas, seguido de otros pares de alta liquidez como el USD/JPY, el GBP/USD y el USD/CHF.

Los pares de divisas vinculados a materias primas, como el USD/CAD, el AUD/USD y el NZD/USD, también son actores importantes en el mercado, en particular en los países que dependen de las exportaciones de materias primas. La prominencia de estos pares principales subraya la influencia económica de los países involucrados, y el dólar estadounidense mantiene su condición de principal moneda de reserva del mundo.

Sin embargo, el panorama cambiario mundial está evolucionando. El auge de las economías de mercado emergentes y la creciente internacionalización de monedas como el yuan chino sugieren que la composición de los principales pares de divisas puede cambiar en el futuro.

Conclusión: El futuro del Forex

El mercado de divisas es el mercado financiero más grande y con mayor liquidez del mundo, con un volumen de operaciones diarias que alcanzará un récord de 7,5 billones de dólares en 2022, según el Banco de Pagos Internacionales (BPI). A medida que las nuevas tecnologías (especialmente la inteligencia artificial) siguen dando forma a la industria, el mercado de divisas está preparado para un crecimiento y una sofisticación aún mayores en los próximos años. Los operadores, equipados con herramientas y estrategias de vanguardia, están en condiciones de navegar por este panorama dinámico a medida que continúa evolucionando.

En resumen, el mercado de divisas moderno es el producto de décadas de transformación, desde la caída del sistema de Bretton Woods hasta el auge del trading impulsado por la inteligencia artificial. Su evolución refleja los cambios más amplios en las finanzas y la tecnología globales, lo que lo posiciona como una piedra angular del sistema financiero internacional.

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Nvidia alcanza un máximo histórico de 138 dólares y impulsa las acciones mundiales de chips

La cotización de Nvidia dio por primera vez un espectacular salto en un lunes para cerrar en 138,07 dólares, un 2,4% más, para recoger los frutos del creciente mercado de la IA y del mercado de las GPU. Así, este incremento, que siguió al ascenso que había alcanzado en junio, elevó la capitalización bursátil de la entidad hasta una cifra que se sitúa solo ligeramente por detrás de la de Apple, su rival en el mercado, en la segunda posición de Wall Street y de la friolera de 3,4 billones de dólares.

El crecimiento de Nvidia también ha tenido un impacto en las acciones de chips asiáticas. SK Hynix, un importante proveedor de chips de memoria de gran ancho de banda utilizados en los productos de inteligencia artificial de Nvidia, aumentó su participación en un 2,8%. Además, otros fabricantes de chips también han visto algunos escenarios alentadores, ya que el estado de ánimo relajado relacionado con las tecnologías impulsadas por la inteligencia artificial de Nvidia se difundió a todo el sector.

El analista elaboró ​​este informe con más confianza que la inversión en otros titanes tecnológicos estadounidenses como Microsoft, Meta, Google y Amazon, todos los cuales utilizan las GPU de Nvidia para sus operaciones de inteligencia artificial. Antes del aumento repentino de las acciones de Nvidia, las acciones habían estado cayendo o podrían estancarse. El cronograma de la caída anterior de los resultados financieros del segundo trimestre, a pesar de que superaron las expectativas de los analistas, hizo que las acciones se dispararan y mantuvieran bajas las cifras de ganancias. «Las acciones de Nvidia durante este año son la mejor opción para el mercado de inversión en hardware informático», ya que los productos de Nvidia son, con diferencia, los mejores y son muy importantes para las transformaciones en la IA y las tecnologías del espacio cercano.

El total de acciones que los inversores tenían hasta el año en curso era del 180%; esto indica la posición central de Nvidia en el mercado de hardware de IA y su papel vital en el desarrollo de tecnologías de próxima generación.

¿Pueden las ganancias de TSMC impulsar el auge de la inteligencia artificial de Nvidia o señalar una desaceleración?

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), el principal impulsor de las GPU de Nvidia, se prepara para una nueva divulgación de su estado financiero, que hará el jueves. Los analistas esperan un aumento del 40% en las ganancias, en parte debido a la expansión de la demanda de centros de datos de IA, lo que hace que los ingresos de Nvidia se disparen hasta alcanzar los 126 mil millones de dólares para el año. Mientras tanto, aunque el extraordinario desempeño de Nvidia ha hecho una contribución significativa al aumento récord del S&P 500, todavía hay algunos inversores cautelosos que requieren pruebas más convincentes de la sostenibilidad del crecimiento orientado a la IA .

Nvidia acaba de sufrir una caída casi increíble en septiembre, cuando el precio de sus acciones se desplomó abruptamente, lo que le llevó a perder 279.000 millones de dólares en capitalización de mercado. La preocupación por el hecho de que los rendimientos de las inversiones en IA no estén dando los resultados esperados fue la principal razón por la que el entusiasmo se desvaneció. Sin embargo, aunque la IA ocupa un lugar destacado en los debates del sector, los inversores están muy atentos a si la influencia de Nvidia puede continuar, dado el estado de imprevisibilidad que sigue existiendo.

Análisis gráfico del precio de las acciones de Nvidia

Gráfico de 15 minutos del par NVDA/USD

NVIDIA (NASDAQ: NVDA ) abrió a $138,85 hoy, 15 de octubre , y ha experimentado un pequeño descenso, lo que resultó en que su precio esté ahora en $138,18, un 0,49% menos o $0,68.

Anteriormente, la acción estaba incluso por encima de los 139 dólares, pero desde entonces ha bajado un poco, mostrando cierta volatilidad en la sesión matutina. La actividad de los inversores ha sido sólida pero no abrumadora, con un volumen de negociación de 1,665 millones de acciones.

En nuestra opinión, el movimiento bastante brusco que se está produciendo actualmente en el mercado refleja un enfoque conservador con respecto a las acciones, que también podría deberse a las incertidumbres en el mercado en general o en el sector tecnológico en general. En concreto, la tecnología de hardware que la empresa ha desarrollado en torno a la inteligencia artificial y la informática de alto rendimiento le permite mantener su posición superior en el mercado y prosperar en los próximos años.

En términos de crecimiento, creemos que NVIDIA tendrá un buen desempeño, principalmente debido a la mayor necesidad de tecnologías de IA. Sin embargo, las oscilaciones de precios en el corto plazo probablemente sean el resultado de ventas después de alcanzar el objetivo o de factores económicos más importantes. Estaremos atentos a nuevos informes de ganancias y tendencias del mercado. En la actualidad, esperamos que la acción suba a $136 antes de que se vea cierta resistencia cuando la acción se acerque a la marca de $140.

Si necesita sacar provecho del poder de las acciones de Nvidia, que están en alza, entonces ahora es el mejor momento para hacerlo. 

Análisis de acciones de First Majestic Silver Corp (AG)

Gráfico de 15 minutos del par AG/USD

Hemos estado siguiendo de cerca a First Majestic Silver Corp. (AG) y la acción ha mostrado un movimiento interesante últimamente. El 15 de octubre, AG comenzó a cotizar a $6,50, alcanzando los $6,53 en su punto más alto, y cuando terminó el día, su precio no cambió; es decir, ganamos un 0,38%. El volumen de negociación fue relativamente bajo, con solo 36,4 mil acciones negociadas, lo que indica una actividad limitada pero un carácter optimista que lo impulsó al alza.

Entre el 10 y el 11 de octubre, AG tuvo un buen desempeño, apenas por debajo de los 6,40 dólares y cerca de los 6,70 dólares. A pesar de esto, la acción volvió a subir a alrededor de los 6,30 dólares el 14 de octubre, probablemente porque hubo una toma de ganancias o porque los inversores dudaron después del aumento inicial del precio de la acción.

Actualmente, AG se encuentra consolidando, casi equilibrado entre el nivel de soporte de $6.30 y el nivel de resistencia de $6.70. La reciente recuperación presagia que podemos tener un movimiento ascendente inminente nuevamente; sin embargo, para verificar esta fuerte

El impulso hace que la acción supere el nivel de 6,70 dólares. Estamos siguiendo de cerca el volumen de operaciones y cualquier novedad corporativa reciente, que podría llevar el precio en cualquier dirección.

¡Manténgase actualizado sobre las tendencias del mercado y los informes de ganancias para considerar estas posibles ganancias!

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Presentación del robotaxi de Tesla: caída de las acciones e incertidumbre en el mercado

Las acciones de Tesla estuvieron sujetas a una fuerte tendencia a la baja debido a las grandes esperanzas depositadas en su robot Optimus, el taxi robot sin conductor , el Cybercab , durante el evento » We, Robot «.

Aunque el coche del futuro debería estar en la línea de montaje en 2027, servirá como medio de transporte urbano con un precio reducido de 29.900 dólares y un coste operativo de 0,40 dólares. El ánimo de los inversores parece haber sido menos positivo de lo esperado.

Otras cuestiones que preocupan son la falta de acuerdos específicos sobre el momento del lanzamiento, la autorización reglamentaria y la construcción de la infraestructura necesaria, así como la falta de mención de ninguna prueba de un coche eléctrico (VE ) más barato. Estas dudas llevaron a una caída de sesenta mil millones de dólares en la capitalización bursátil de Tesla el viernes pasado, lo que frenó en cierta medida el progreso anterior.

El valor especulativo de Tesla: la expectativa por la IA frente a la realidad del mercado

Las acciones de Tesla han experimentado un gran aumento del 70% desde abril, lo que se debe principalmente al entusiasmo por la inteligencia artificial y la tecnología de conducción autónoma de la empresa. Lo primero que hay que tener en cuenta es el hecho de que el costo de una acción no determina las perspectivas futuras de una empresa. El precio de las acciones lo fijan los inversores que piensan que una empresa tendrá un buen o mal desempeño futuro. Antes del anuncio de los robotaxi, el valor de mercado de Tesla superaba los 760.000 millones de dólares , más del doble del valor de GM y Ford . Sin embargo, los 600.000 millones de dólares supervivientes (con mucho la mayor parte) se basan en los proyectos especulativos de Tesla, como la tecnología de conducción autónoma completa, los robot-taxis y el robot Optimus.

La caída muestra la cautela de los inversores en lo que respecta a las nuevas y emocionantes empresas de Tesla, que aún no han sido probadas, aunque la empresa aún mantiene su prestigio en el mercado de vehículos eléctricos. Tesla dependerá en gran medida de su capacidad para superar los desafíos regulatorios, tecnológicos y logísticos para mantener su alta capitalización de mercado.

La semana pasada: historial del precio de las acciones de Tesla

Las acciones de TSLA cayeron un 12,9% en los últimos siete días y finalmente terminaron la semana en 217,81 dólares , lo que se convirtió en el mayor cambio que ha experimentado desde abril. Una profunda caída del 8,8% en el último día hábil tuvo un grave impacto en las acciones, ya que se estabilizaron por debajo de la media móvil de 50 días, una señal de venta para los operadores bursátiles.

La presentación del Cybercab y el Robovan por parte de Elon Musk en el nuevo evento de robotaxi de Tesla provocó la depreciación de las acciones, ya que no proporcionó detalles claros sobre su disponibilidad. Los analistas mostraron su indignación por el marco temporal poco claro, citando el problema futuro con el desarrollo autónomo de Tesla. Los inversores ahora centran su atención en las próximas ganancias del tercer trimestre de Tesla, el 23 de octubre , con una disminución del 11% en las ganancias , pero un crecimiento estimado del 9% en las ventas como expectativas.

Análisis gráfico de las acciones de Tesla

Los últimos días en el mercado de valores de Tesla han sido muy fluctuantes, por lo que hemos estado siguiendo de cerca los movimientos. El precio de apertura de Tesla el 15 de octubre fue de 218,98 dólares, y se movió en un rango entre 218,73 y 219,60 dólares antes de cerrar en 219,15 dólares con una ganancia fraccionaria del 0,07%. Sin embargo, la acción tuvo algunos días malos recientemente.

El 11 de octubre, fuimos testigos de una sensible caída cuando las acciones se desplomaron agresivamente. Muchos accionistas consideraron que el evento del robotaxi de Tesla carecía de información específica sobre los nuevos productos, incluido el robot Optimus, lo que provocó esta caída. La acción no pudo seguir el ritmo de su media móvil de 50 días, lo que mostró una fuerte señal de mercado bajista y provocó un aumento repentino del volumen de operaciones . Varios operadores parecieron abandonar sus posiciones de negociación, lo que creó una presión bajista adicional.

Después de eso, Tesla simplemente estaba tratando de mantener su precio actual, por lo que se tomará el tiempo de esta acumulación y oscilará hacia arriba y hacia abajo. Creemos que hay un grado de incertidumbre entre los inversores hasta el final de los resultados del tercer trimestre el 23 de octubre, lo que, en conjunto, puede traer una corrección sorprendente. No obstante, se espera que los beneficios caigan un 11% incluso con un crecimiento del 31% en las ventas, lo que de hecho está bastante justificado.

Aunque las actividades de vehículos eléctricos de Tesla todavía parecen vibrantes, la oscuridad relacionada con los proyectos de conducción autónoma nos ha hecho cautelosos y somos conscientes de que las acciones también pueden seguir viendo volatilidad en breve.

¿Podrá Tesla superar sus problemas y recuperar la plena confianza de los inversores?

¡Preste atención a las últimas actualizaciones y cambios en el mercado para ver si el líder en vehículos eléctricos puede recuperar su impulso!

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El precio de Bitcoin subió ayer a un nuevo máximo de octubre

• El precio de Bitcoin logró alcanzar un nuevo máximo semanal el martes en el nivel de $67.922

Análisis del gráfico de Bitcoin

El precio de Bitcoin logró alcanzar un nuevo máximo semanal el martes en el nivel de $67.922. Después de su formación, vimos un retroceso al soporte en el nivel de $65.000. El precio logró estabilizarse en ese nivel e iniciar una nueva consolidación alcista. Esta mañana, volvemos a estar por encima de los $67.000, formando un máximo diario de $67.550. En ese nivel, Bitcoin encuentra resistencia y realiza un nuevo retroceso al nivel de $67,000.

En el gráfico se observa una ligera presión bajista que podría afectar negativamente a la tendencia de esta semana. En base a ello, esperamos un retroceso hasta el nivel de soporte de $66.000. Aquí es donde se une a nosotros la media móvil EMA 50 y esperamos encontrar su soporte. Si eso no es suficiente, el precio tendrá que hacer un avance por debajo. Los posibles objetivos inferiores son los niveles de $65.000 y $64.000.

El precio se mantiene en el lado alcista el miércoles, probando el nivel de $67,000.

En $64.000, Bitcoin intentará recuperar el soporte de la media móvil EMA 200 y permanecer en el lado positivo. Si el precio falla, continuará bajando hasta el nivel de apertura semanal de $63.000. Para una opción alcista, esperamos mantenernos por encima de $67.000 y prepararnos para una continuación en el lado alcista. Podemos comenzar una consolidación alcista después de regresar por encima del nivel de apertura diaria.

El primer objetivo es el máximo de esta semana en $67.922. Con un nuevo impulso, Bitcoin sube a un nuevo máximo de octubre y, por tanto, confirma la continuación de la tendencia alcista anterior. Los posibles objetivos más altos son los niveles de $68.000 y $69.000.

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Ethereum se consolida para alcanzar nuevos objetivos y precios el miércoles

• El precio de Ethereum tuvo ayer un fuerte impulso alcista hasta un nuevo máximo semanal en el nivel de 2.686 dólares

Análisis del gráfico de Ethereum

El precio de Ethereum tuvo ayer un fuerte impulso alcista hasta alcanzar un nuevo máximo semanal en el nivel de 2.686 dólares. El precio cayó con un fuerte impulso bajista hasta el nivel de soporte de 2.540 dólares en la siguiente hora. Logramos consolidarnos en 2.565 dólares y obtener soporte de la media móvil EMA 50 allí. Después de eso, Ethereum comenzó una consolidación alcista que se situó por encima del nivel de 2.600 dólares.

Esto provocó que el precio subiera hasta los 2.630 dólares esta mañana, formando allí un máximo diario. Tenemos una nueva resistencia en ese nivel y estamos iniciando una consolidación bajista leve hasta los 2.600 dólares. La media móvil EMA 50 nos espera en la zona de los 2.585 dólares, y podríamos ponerla a prueba si el retroceso continúa. Si eso no es suficiente soporte, Ethereum tendrá que romper por debajo y formar un nuevo mínimo diario.

El precio se detiene esta mañana en el nivel de $2630, donde pierde su impulso alcista.

Los objetivos potenciales a la baja son los niveles de 2.575 y 2.550 dólares. La media móvil EMA 200 nos espera en la zona de 2.525 dólares como soporte adicional para mantenernos en el lado alcista. Para una opción alcista, Ethereum tendría que superar primero el nivel de resistencia de hoy. Si logra esa intención, el precio formará un nuevo máximo diario y así confirmará que tiene la fuerza para iniciar una recuperación.

Después de eso, aumentan las posibilidades de iniciar una consolidación alcista y un salto por encima de los 2.650 dólares. Eso debería ser suficiente impulso para atacar el máximo anterior e intentar alcanzar el nivel de 2.700 dólares. Los posibles objetivos más altos son los niveles de 2.725 y 2.750 dólares.

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ApeCoin y Akita Inu: objetivos y niveles de soporte para hoy

• El precio de ApeCoin continuó el miércoles con una consolidación bajista hasta el nivel de soporte de 0,720
• El precio de Akita Inu ha estado en consolidación lateral en el rango 0.00000010150-0.00000010750 desde ayer.

Análisis gráfico del ApeCoin

El precio de ApeCoin continuó el miércoles con una consolidación bajista hasta el nivel de soporte de 0,720. Aquí, estamos probando el mínimo semanal, mientras que la imagen en el gráfico sugiere que veremos la formación de un nuevo mínimo. El precio retrocedió por debajo de la media móvil EMA 200 esta mañana, lo que aumentó la presión sobre ApeCoin. Por ahora, el precio tiene soporte en esta zona y da señales de que podría volver por encima del nivel de apertura semanal al lado positivo.

Los posibles objetivos superiores son los niveles de 0,740 y 0,750. En 0,745, probaremos la media móvil EMA 50 y esperamos que nos ayude a mantenernos en el lado alcista. Para una opción bajista, necesitamos una consolidación negativa de ApeCoin por debajo del nivel de 0,715. Con ese paso, nos movemos a un nuevo mínimo semanal y confirmamos un nuevo retroceso del precio. Los posibles objetivos inferiores son los niveles de 0,710 y 0,700.

Análisis gráfico del Akita Inu

El precio de Akita Inu ha estado en consolidación lateral en el rango 0.00000010150-0.00000010750 desde ayer. En el lado bajista, tenemos el soporte de la media móvil EMA 50. Esto podría influir en nosotros para iniciar una consolidación alcista y subir hasta el nivel 0.00000011000. Ese movimiento sería un buen indicador de fortalecimiento del impulso para continuar en el lado alcista. Los posibles objetivos más altos son los niveles 0.00000011500 y 0.00000012000.

Para una opción bajista, necesitamos un retroceso por debajo de la media móvil EMA 50 para empezar. Después de que el Akita Inu se mueva por debajo, veremos una continuación de la consolidación bajista hasta el nivel 0.00000010000. Con ese paso, formaremos un nuevo mínimo diario y confirmaremos el escenario bajista. Los posibles objetivos inferiores son los niveles 0.00000009500 y 0.00000009000.

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Oro y Plata: El oro en rally alcista esta mañana

• El precio del oro subió a 2.669 dólares anoche, formando un nuevo máximo
• Durante la sesión de negociación asiática de esta mañana, el precio de la plata estaba en una consolidación alcista.

Análisis del gráfico del oro

El precio del oro subió a 2.669 dólares anoche, formando un nuevo máximo. Después de eso, caímos en una fuerte consolidación lateral. Durante la sesión de negociación asiática de esta mañana, el precio ganó un nuevo impulso alcista y superó el nivel de 2.670 dólares. Continuamos hasta los 2.677 dólares, y se formó un máximo semanal. Actualmente, el oro está en 2.676 dólares y está cerca de subir a un nuevo máximo semanal. Los posibles objetivos más altos son los niveles de 2.680 y 2.685 dólares.

Para una opción bajista, el precio del oro debe iniciar primero una consolidación bajista hasta la zona de soporte de 2.665 dólares . Si el soporte no se mantiene y el impulso bajista aumenta, esperamos ver un nuevo retroceso por debajo del nivel de apertura diario. A continuación, tendremos la oportunidad de probar el nivel de apertura semanal para mantenernos positivos. Los posibles objetivos inferiores son los niveles de 2.655 dólares y 2.650 dólares .

Análisis del gráfico de la plata

Durante la sesión asiática de esta mañana, el precio de la plata se encontraba en una consolidación alcista. En la sesión europea, el precio siguió subiendo hasta alcanzar un nuevo máximo semanal de 31,80 dólares. Logramos superar la zona de resistencia de 31,60 dólares y el máximo del viernes. Todo indica que hay buenas posibilidades de ver una mayor recuperación en el lado alcista. Los posibles objetivos más altos son los niveles de 32,00 y 32,20 dólares.

En el caso de una opción bajista, esperamos que el precio de la plata retroceda por debajo de los 31,60 dólares y pruebe el nivel de apertura semanal. Esta vez, necesitamos una ruptura por debajo y una caída del precio a la baja. Un movimiento de este tipo aumentará la presión sobre el precio para que continúe su retroceso hasta la media móvil EMA 200 en 31,20 dólares. Por lo tanto, nos movemos hacia un nuevo mínimo diario y confirmamos el impulso bajista. Los posibles objetivos inferiores son los niveles de 31,00 y 30,80 dólares.

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S&P 500 y Nasdaq caen el martes bajo presión bajista

• El martes, el S&P 500 retrocedió desde un máximo histórico hasta el nivel de apertura semanal en la zona de 5800.0.
• El martes en la sesión estadounidense, el Nasdaq estuvo bajo mucha presión, lo que resultó en un impulso bajista desde 20495,0 hasta el nivel de $20087.

Análisis del gráfico de S&P 500

El martes, el S&P 500 retrocedió desde un máximo histórico hasta el nivel de apertura semanal en la zona de 5800,0. Durante la sesión asiática de esta mañana, el índice se movió en el rango de 5810,0-5825,0. En la sesión de la UE, continuamos en la misma dirección sin ninguna volatilidad importante. Nos mantenemos por encima del nivel de apertura semanal, mientras que en el lado superior, tenemos resistencia en la media móvil EMA 50. Nos estamos acercando al comienzo de la sesión estadounidense y esperamos un aumento en la volatilidad del mercado.

Con el impulso por encima de la media móvil EMA 50, hay espacio para una consolidación alcista . Los objetivos potenciales más altos son los niveles 5840,0 y 5860,0. Para una opción bajista, el S&P 500 tendría que romper por debajo del nivel de apertura semanal. Por lo tanto, nos movemos a un nuevo mínimo y confirmamos la presión bajista sobre el índice. Los objetivos potenciales más bajos son los niveles 5780,0 y 5760,0. El soporte adicional y el primer obstáculo para una mayor caída son la EMA 200 y la zona 5780,0.

Análisis del gráfico de Nasdaq

El martes, en la sesión estadounidense, el Nasdaq estuvo bajo mucha presión, lo que resultó en un impulso bajista desde 20495,0 hasta el nivel de 20087 dólares. Por debajo, encontramos la media móvil EMA 200, que detuvo un mayor descenso y nos llevó de nuevo al nivel de 20160,0. Durante la sesión asiática de esta mañana, el movimiento del Nasdaq estuvo en el rango de 20160,0-20230,0. Necesitamos un nuevo impulso para volver al lado positivo por encima del nivel de apertura semanal.

Si el índice tiene éxito en esto, estará en una mejor posición para iniciar una consolidación alcista. Los objetivos potenciales más altos son los niveles 20300,0 y 20400,0. Para una opción bajista, necesitamos una consolidación negativa por debajo de la media móvil EMA 200 y el nivel 20150,0. Con este paso, aumentamos el impulso para continuar en el lado bajista. Después de eso, queda que el Nasdaq comience a retroceder y busque un nuevo nivel de soporte. Los objetivos potenciales más bajos son los niveles 20100,0 y 20000,0.

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Goldman Sachs lidera el aumento del 27% a medida que aumentan las tarifas de banca de inversión

Los bancos más grandes de Wall Street, incluido Goldman Sachs, experimentaron un gran repunte en el tercer trimestre, ya que los clientes corporativos solicitaron préstamos y aumentaron las fusiones. Pasaron dos años de inactividad antes del trimestre actual y ahora los últimos informes de ganancias destacan las altas tarifas de la banca de inversión y el buen desempeño de las mesas de operaciones.

Aunque se utilizó el mismo período del año anterior para la comparación, Goldman Sachs (GS) mostró un aumento del 20% en las tarifas de banca de inversión, lo que supuso un repunte en su rendimiento. Bank of America ( BAC ) y Citigroup (C) también obtuvieron ganancias decentes. La banca de inversión es el sector que mejor ha estado desde que la Reserva Federal tomó la decisión de iniciar los recortes de las tasas de interés.

En las conversaciones que mantuvo el consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon, también se habló de los tipos de interés. El cliente llegó finalmente al punto de confiar la buena noticia a sus clientes, que se sentían muy seguros y tranquilos ante la inminencia de sus fusiones y adquisiciones (M&A) y otras actividades empresariales. Mientras tanto, los directivos tanto de Bank of America como de Citigroup secundaron la moción, destacando el aumento de los ingresos de la banca de inversión y las favorables condiciones del mercado.

Los bancos de Wall Street registran un aumento del 27% en el tercer trimestre

El último trimestre de 2024 ha sido testigo de una recuperación de la banca de inversión, que se encontraba en una mala situación debido a la situación económica de inestabilidad y los altos costes de los préstamos. Los ingresos de la banca de inversión de Goldman Sachs aumentaron en 1.800 millones de dólares, un 20% más que el año anterior, impulsados ​​por nuevas emisiones de deuda y capital y la actividad de fusiones y adquisiciones.

No sólo el Bank of America, sino también Citigroup pudieron ganar, lo que debería ser una clara explicación de las ganancias interanuales del Bank of America en concepto de comisiones por banca de inversión y gestión de activos. Los ingresos del banco por banca de inversión aumentaron un 16% en el caso de la emisión de deuda y un 37% en el de la emisión de acciones, respectivamente.

Citigroup también fue testigo de la influencia positiva de las crecientes operaciones de fusiones y adquisiciones, que lograron suavizar el impacto de una disminución marginal de las ganancias vinculada al año anterior.

En conjunto, los cuatro principales bancos de Wall Street (Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase) ingresaron una enorme suma de 6.500 millones de dólares en comisiones de banca de inversión durante el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 27% respecto al año pasado.

No obstante, todavía quedan algunas pruebas por delante. La situación internacional, en particular en Oriente Medio, y la falta de claridad en torno a las próximas elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 podrían generar un sentimiento variado en el mercado y desacelerar esta tendencia alcista.

Bank of America y Citigroup enfrentan resultados mixtos

Además de los buenos resultados obtenidos en el sector de la banca de inversión y de los excelentes resultados obtenidos en el área de gestión de activos y patrimonios, Goldman Sachs y los bancos de la competencia obtuvieron buenos resultados en estos sectores. El crecimiento de las cuotas de mercado se debió en gran medida a un aumento del 2% en la negociación de acciones, que fue el principal impulsor de los ingresos totales por negociación. El departamento de gestión de activos y patrimonios de la empresa también registró un crecimiento del 16% en sus ingresos, lo que demuestra una vez más su dominio en estos campos.

Por encima de las expectativas, Bank of America aumentó sus ingresos en términos de operaciones, con un aumento del 12 %. La tecnología contribuyó al aumento de los ingresos por operaciones de Citibank . Si bien es cierto que un banco de inversión como Goldman Sachs tuvo éxito en las operaciones de renta variable, enfrentó algunos problemas en su división de renta fija.

El lado negativo de las cosas fue que tanto Bank of America como Citigroup informaron malos resultados de banca de consumo, lo que perjudicó sus ganancias generales . Por otro lado, el ingreso neto de Citigroup disminuyó de $3.5 mil millones a $3.2 mil millones un año antes debido al bajo rendimiento en ciertas áreas clave, entre las que se encontraban la negociación de bonos y la rentabilidad del capital.

Aunque las acciones de Goldman Sachs han tenido un rendimiento superior al de los otros bancos principales, la firma aún enfrenta algunos obstáculos. Goldman Sachs avanza en 2024 con sólidos resultados en banca de inversión y la posición competitiva de la firma en trading y gestión de patrimonios.

GS rebaja el precio objetivo de LVMH a 770 €

Goldman Sachs redujo su precio objetivo para LVMH de 815 a 770 euros debido a las débiles cifras de ventas del tercer trimestre del minorista de lujo. A pesar de mantener una calificación de «Compra», el cambio se realizó una semana después de que LVMH mostrara una caída del 3% en cFX, que fue menor de lo que esperaba el mercado.

Gráfico de 15 minutos de LVMH/USD

Las ventas orgánicas de la compañía también se estancaron un 3% interanual, además de las predicciones de un magro aumento. La División de Moda y Cuero de LVMH, su sector más grande, registró un aumento del 5,0% en cFX, mientras que el sector de Vinos y Licores cayó un 7% peor de lo previsto. Hennessy se destacó en los EE. UU. después de un repunte en un comercio que vio los niveles de inventario volver a la normalidad.

De cara al futuro, los últimos informes de resultados de los bancos indican un entorno económico lento pero positivo. Una acción decisiva de la Reserva Federal, responsable de la reducción de los tipos de interés en 50 puntos básicos en septiembre, ha despertado la esperanza de un «descenso suave» de la economía estadounidense y, como resultado, el director de Goldman Sachs, David Solomon, informó de que el inicio del recorte de los tipos ha tenido el efecto de animar a los clientes corporativos.

Infórmese sobre cómo le afectarán los cambios económicos, ya sea como inversor, directivo de una empresa o particular interesado en cómo se sentirán en el mercado los recortes de los tipos de interés. Además, ¡siga con nosotros y lea más debates y encuestas sobre las principales tendencias del sector bancario!

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Ethereum está subiendo a un nuevo máximo semanal esta mañana

• El precio de Ethereum subió a $2652 esta mañana, un nuevo máximo semanal

Análisis del gráfico de Ethereum

El precio de Ethereum subió a $2652 esta mañana, un nuevo máximo semanal. Después de eso, se perdió el impulso alcista y nos vimos obligados a iniciar un retroceso. Encontramos soporte en $2590 y el precio se ha mantenido con éxito por encima de $2600. Ahora, Ethereum está en el nivel de $2620 y esperamos que se mueva por encima del nivel de apertura diaria. Esto volvería al lado positivo y aumentaría el optimismo de un mayor progreso hacia el lado alcista.

Esto significa que veremos una nueva prueba del máximo anterior y esperamos que se forme uno nuevo. Los posibles objetivos más altos son los niveles de $2675 y $2700. El precio estaba por encima de $2700 la vez anterior el 28 de septiembre. Para una opción bajista, Ethereum debe dejar de intentar volver por encima del nivel de apertura diario.

El precio está perdiendo impulso después de formar un nuevo máximo semanal esta mañana.

Después de eso, queda por ver el inicio de la consolidación bajista y la prueba del mínimo de hoy. Una ruptura por debajo es una señal de que el precio no tiene la fuerza para seguir alcista y seguir un retroceso más profundo hasta un nuevo mínimo. En la zona de $2550, nos encontraremos con la media móvil EMA 50. Si no se mantiene por encima y no se obtiene su soporte, Ethereum continuará su tendencia bajista. Los posibles objetivos inferiores son los niveles de $2525 y $2550.

Los ETF de Ether al contado registraron una entrada neta de 17,07 millones de dólares el lunes, la mayor entrada positiva de este mes. Si la tendencia de octubre continúa, podemos esperar entradas netas aún mayores, lo que es bueno para el posicionamiento de Ethereum en la canasta de criptomonedas en general.

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